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暴跌4000亿!聪明钱“卖崩”茅台?

2021年02月26日 21:20 来源:e公司官微
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受国际市场剧烈震荡及A股本周连续回调影响,本周北上资金净卖出75亿元。

但从整个2月来看,剔除春节长假,仅3个交易周北上资金合计大幅净买入逾412亿元,今年以来2个月累计净买入812亿元,而去年全年才净买入2089亿元。

持续加仓银行股

银行股成为北上资金重点加仓对象,连续数周成为净买入最多的行业,本周北上资金再度逆市净买入银行股逾35亿元,今年以来累计净买入银行股151亿元。兴业银行成为本周北上资金净买入最多的个股,合计净买入12.61亿元,加仓逾4830万股,持股总数再次突破6亿股,持股市值则创历史新高。

兴业银行债券业务优势明显,去年非金融企业债务融资工具承销规模6542亿元,连续三年蝉联市场第一,承销金融债同比增长超过200%。兴业银行发挥绿色金融领先优势,积极参与绿色债券市场建设,绿色债券承销持续领跑市场。根据中国银行间市场交易商协会排名,2020年兴业银行绿色债券承销位居全市场第二,承销数量位居全市场第一位。

平安银行本周随市场调整而深度回调,全周累计下跌逾10%,但北上资金却趁调整之机,逆市大幅净买入10.83亿元,加仓逾4890万股,总持仓逼近2亿股,创历史新高。另外,招商银行宁波银行邮储银行渝农商行本周也获得北上资金超亿元净买入。

银行股之所以这么受北上资金青睐,主要原因或与行业整体向好有关。根据Wind数据统计,截至目前,共有21家A股上市银行披露了2020年业绩快报和年度报告。仅华夏银行浦发银行净利润出现微幅下跌,其他全部正增长,并且多家银行四季度单季业绩增速超30%。资产质量方面,仅上海银行不良率略有上升。

安信正规上葡京表示,近期银行板块有所调整,部分龙头个股出现连续下跌,主要是短期交易情绪的影响,银行股核心逻辑并未破坏,这只是银行股内部轮动的结果,而非银行股行情的结束。

继续“戒酒”

白酒股依然是北上资金套现的重要板块,本周整个板块再度被净卖出逾45亿元,今年以来累计被大幅净卖出194亿元。贵州茅台本周被北上资金净卖出16.81亿元,受资金大幅抽离的影响,贵州茅台本周大跌13.71%。北上资金持股也降至1亿股以下,创2年多来新低,叠加股价的连续回调,北上资金持有贵州茅台市值较上周高点骤降近500亿元。

在上周2600元高点的时候,还有券商喊贵州茅台3000元目标价,却没想到股价直奔2000而去。本周贵州茅台市值损失4249亿元,相当于1周就跌没了一个中国石化贵州茅台本周的股价大跌,一度成为网络热搜话题。

虽然本周五粮液集团总经理,股份公司董事长曾从钦在五粮液品牌营销系统2021年开年培训会上表示,刚刚过去的这个春节,五粮液品牌销售指标超出公司预期。长城正规上葡京指出,春节期间,五粮液销售额比上年同期增长25%。但超预期的销售并没能挽留住北上资金连续抛售的决心,五粮液本周也被北上资金大幅净卖出18.84亿元,今年以来已累计净卖出83亿元。另外,洋河股份泸州老窖顺鑫农业古井贡酒等白酒股本周也被北上资金净卖出超亿元。

中泰正规上葡京认为,近期白酒板块的调整主要是资金面,以及市场风格短期切换所致,其中白酒等对流动性边际敏感的高估值板块短期承压,同时春节后大宗商品涨价潮之下经济复苏预期加强,引发市场风格短期向顺周期板块切换。

(文章来源:e公司官微)

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