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最新大曝光!刘彦春,邓晓峰,张锋等顶流基金经理都在关注这些股!

2021年06月08日 09:40 来源:中国基金报
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6月刚刚开始,公募基金经理和研究员已经忙开了,合计调研了超过60家上市公司,锦浪科技国际医学超图软件等公司受到基金扎堆调研,新能源车,工业机械,信息技术,半导体等行业最受关注。

值得注意的是,刚刚产品大卖的东方红资管张锋调研了珠江啤酒,信达澳银基金冯明远调研了科瑞技术中晶科技鹏辉能源等公司,大成基金徐彦调研了长缆科技,华安基金胡宜斌调研了力源信息

就在上周,妙可蓝多公告显示,刘彦春,邓晓峰,吴任昊,王园园,陈璇淼等知名基金经理云集参加调研。

张锋,冯明远等明星基金经理忙调研

6月3日,珠江啤酒召开电话会议,吸引了东方红资管副总经理张锋,汐泰投资的投资总监朱纪刚等明星基金经理调研,同时华夏,广发,富国等公募,高毅资产,大朴资产等大型私募投研人士也参加了调研。公私募基金关注珠江啤酒的成本,产品策略,市场份额,经营业绩,销量等问题。

调研中机构提问新产品情况,珠江啤酒表示,2019年6月推出了97纯生这个产品,今年这个产品表现很好,一季度同比增长245%。2020年6月推出了零度PRO和珠江LIGHT这两个产品,这两个产品市场表现尚可。

机构还问到公司市场份额上的规划,珠江啤酒表示,计划每年的销量增速会比行业平均水平略高,市场份额会稳步提升。但未来几年中国啤酒发展趋势是销量平稳,消费升级,因此首要目标是推动产品高端化,其次才是市场份额提升。

珠江啤酒已连续3个交易日大涨,6月7日涨幅超过7.55%。

国内自动化制造行业龙头科瑞技术5月底,6月初接受了几波机构调研,信达澳银基金冯明远,融通基金邹曦,交银施罗德基金郭斐,海富通基金刘文慧等明星基金经理参加了电话会议。调研中,机构关注公司发展战略,未来产能布局规划,叠片机的产品及技术优势,叠片工艺和卷绕工艺的发展趋势,移动终端业务未来增长点,整体业务毛利率变化趋势,公司AR/VR业务的现状及技术储备情况等。

调研中,机构问到,公司2021年业务增长主要来源。科瑞技术表示,2021年的主要增长来源是新能源领域,新能源整体行业上游扩产的影响,公司目前在手订单比较饱满,基本排产已经到年底,同时公司也在积极的进行相关产品迭代和技术的开发,加大市场拓展力度,向行业排名前列的客户接洽和推广公司产品。

科瑞技术在5月底股价一度大幅拉升,但6月初也震荡明显。

值得注意的是,6月以来,信达澳银基金冯明远非常勤奋,还调研了半导体硅材料制造商中晶科技新能源电池厂家之一鹏辉能源

6月1日,汽车电子,智能网联技术企业德赛西威的电话会议吸引了易方达,招商,汇添富,工银瑞信,华夏等头部公募基金,淡水泉投资,盘京投资等百亿私募调研,记者发现,诺德基金绩优基金经理罗世锋也参加了调研。机构关注公司和华为合作进展,智能驾驶业务发展等情况。

6月2日,电力设备企业长缆科技举行特定对象调研活动,大成基金明星基金经理徐彦,刘旭去现场参加了调研,机构主要问了公司营销网络建设,绝缘材料研发,股份回购进展,未来业务增长点等情况。

6月2日,电子元器件分销商力源信息接受了华安基金,嘉实基金,源乐晟资产等知名机构调研,华安基金明星基金经理胡宜斌,名禹资产投资总监王益聪参加了电话会议交流。调研中,机构比较关注公司成立的力源半导体公司,自研芯片的情况,还问到持股云汉芯城,5G手机市场需求,产品涨价对分销商的影响等情况。

6月公募基金已调研超60家上市公司

锦浪科技最受关注

6月刚刚过去几个交易日,截至6月7日晚间,公募基金已经调研了63家上市公司,记者发现,新能源车是市场关注重点,其产业链上下游的公司都有机构积极调研。从行业层面看,工业机械最受关注,有十多家公司被基金调研;同时,信息科技,电子元件,电子设备和仪器,基础化工,化肥与农用化工,半导体产品,西药等行业,也是基金调研的重点。

光伏并网逆变器供应商锦浪科技在6月2日-6月5日接待了63家公募基金调研,包括华夏,博时,富国,交银施罗德,是目前6月调研基金公司最多的一家。机构询问了供应链情况,二季度发货量,产品研发模式,管理模式,逆变器行业的竞争要素等情况。

其中,机构问到,对5亿的户用补贴怎么看的。锦浪科技表示,不考虑补贴,今年预计也有15-20GW,现在主要是两个问题:(1)组件会疯狂到什么程度?(2)逆变器的供给问题,现在一机难求。3分钱的补贴其实早就被组件给覆盖掉了,如果明年组件价格能回到1.5-1.6元,其实比现在的情况还要好。

机构还问到,逆变器这个行业的主要的竞争要素是什么。锦浪科技表示,把它看成电子产品或者电器的产品,综合产品力,市场和销售能力,渠道,品牌,服务。这些都是护城河但又没有绝对的护城河。

保健护理设施行业的国际医学吸引了华安,中欧,华夏,招商,富国,兴全,银华,前海开源等47家基金公司扎堆调研,机构关注公司医美业务,分级诊疗业务,辅助生殖项目发展等情况,还问到了西安国际医学中心医院通过JCI认证等情况。国际医学此前受“千亿基金经理”张坤调研消息刺激,股价出现大涨,3月26日以来涨了78%。

超图软件也是公募聚集调研的公司,6月1日吸引了31家基金公司调研,包括嘉实,中融,浦银安盛,诺安,交银施罗德,平安等。机构主要关注公司自主可控,三维业务布局,时空大数据平台,地图慧等业务发展情况,还有公司跟华为合作,定增推进等情况。

还有,科瑞技术德赛西威鹏辉能源力源信息等上市公司,6月均获得20家以上的公募基金调研;博深股份珠江啤酒*ST盐湖海尔生物中晶科技捷顺科技等公司,也有不少公募调研。

刘彦春,邓晓峰等明星基金经理云集妙可蓝多

上周,妙可蓝多公布了5月30日的机构调研信息,该公司吸引了诸多明星基金经理亲自调研,包括新晋“千亿基金经理”景顺长城基金副总经理刘彦春,千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰,董事总经理吴任昊等,百亿私募趣时资产掌门人章秀奇。

还有多家基金公司的知名基金经理,汇添富基金胡昕炜,郑慧莲,杨瑨等,国投瑞银基金孙文龙,申万菱信基金付娟,鹏华基金陈璇淼,林浩然,黄奕松等,兴全基金季文华,董理,童兰等;其中,有多位以消费品投资著称的基金经理,比如富国基金王园园,华安基金陈媛。

另外,参与调研的还有外资包括Millennium,JPMAsset,point72等知名机构投研人员。

在调研中,机构关注了几个核心问题,包括妙可蓝多增长奇迹的原因,如何应对价格战,核心竞争优势,运营效率,渠道管理,目前一二线市场开发进度,净网行动,新品储备等方面。

比如机构问到,妙可蓝多增长奇迹的原因是什么,为什么追随者没能重现妙可蓝多的奇迹。

妙可蓝多表示,自公司确定以奶酪为核心主营业务以来,公司创始人柴琇董事长就为公司设定了“五力驱动”的发展模式,即产品力,品牌力,渠道力,战斗力,整合力的五力模型。同时明确了“以消费者为导向,用工匠精神,做极致产品”的经营理念。在这一理念的指导下,妙可蓝多不断推出深受消费者喜爱的产品,品牌传播深入人心,渠道能力不断增强,成为了中国奶酪行业第一品牌。公司认为,这是企业综合实力的体现。这也让妙可蓝多获得了先发优势。虽然在行业快速发展过程中,不断会有新品牌的加入,但竞争是全方位的,是品牌,产品,团队,文化等各方面的竞争,不是简单复制就能超越的。

机构还问到,公司做东北和山东市场的成功经验。妙可蓝多表示,最重要的就是要快速完成渠道下沉,来完成整个市场的全线布局,公司在渠道下沉的时候,会和经销商一起共商市场拓展计划。公司在东北和山东市场体量是最大的,也是公司渠道下沉通路精耕最好的区域,经验完全可以复制到全国其他省份,目前公司也正在做这样的工作,大家会看到公司在其他省份逐渐推动经销商的密集布局和渠道下沉工作。

另外,机构还问了新品储备的情况。妙可蓝多表示,关于奶酪走向餐桌,公司会有一系列产品,5月份大家看到公司芝士片产品,马苏产品得到丰富,那么未来可以期待,公司还会有一系列的走向餐厨的产品。同样在专业领域方面,公司通过和蒙牛的合作等等,在前端供应链方面做了很多的储备,未来在专业领域里面会有很多的发展。比如,在奶酪进中餐的领域当中,公司也会陆续推出产品,让消费者的餐桌体验更加丰富。

但基金君发现,妙可蓝多的股价在5月25日冲至84.50元的阶段高位后,最近调整比较明显,最新收盘价为67.99元,当日跌1.95%。

(文章来源:中国基金报)

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